数藏之家 区块链 长城旗下首份权益类基金出炉,加仓了新能源赛道股

长城旗下首份权益类基金出炉,加仓了新能源赛道股

7月12日,长城基金公布万里长城新型产业、长城久富二只积极偏股型基金的中报,变成第一批公布2022年中报的权益基金。
这二只股票基金均为长城基金集团旗下基金经理陈良栋所管理方法。从股票基金股票仓位看来,截止到上半年度末,万里长城新型产业的市值占资金净资产总额占比从一季度末的86.43%略降到77.95%。而长城久富市值占资金净资产总额占比约92.24%,较一季报里不上八成的股票仓位显著提升约13个点,称得上大幅度加仓。
电动智能车辆、光伏发电、风电是陈良栋关键加仓板块。
加仓电动智能车辆
陈良栋在中报中表明,根据对销售市场和领域股票股票基本面的分析追踪,他于4月中下旬开展加仓,关键提升电动智能车辆、光伏发电、风电等领域的持仓。
陈良栋分辨,早期销售市场下挫主要原因是发展跑道企业估值处在相对性上位,预估相对性比较高,当宏观经济消极要素超过预期产生时,造成销售市场超过预期下挫。
在陈良栋眼中,这种“宏观经济消极要素”主要包含美国通胀超过预期和升息缩表节奏感超过预期、俄乌冲突造成大宗商品现货分阶段增涨及其销售市场对国际环境的忧虑、我国宏观经济下行压力增加、房地产业新房销售下降力度超过预期、新冠疫情多一点高发危害交易和生产制造、稳定增长政策落地状况等。
再累加下挫情况下一些资产处于被动售出,加重销售市场下挫,造成A股公司估值迅速返回历史时间底位水准。
伴随着4月中下旬起宏观经济风险因素的边界迅速改进、新冠肺炎疫情获得有效控制、稳定增长现行政策不断和充分地发布,销售市场自信心获得迅速修补,销售市场发生比较大反跳,而行业景气指数较强的电动智能车辆、光伏发电、风电、军用等领域反跳力度居前。
陈良栋觉得,现阶段销售市场总体公司估值重归到相对性合理区间,目前比较合适根据制造行业和企业股票基本面状况开展项目投资,关键看中汽车产业、光伏发电等景气度好且长期性成长空间大的领域,与此同时适度关心和合理布局消费电子产品、半导体材料、创新药、房产全产业链等,这种领域将来有景气度升高的可能。
在其中,电动智能车辆及上中下游有关全产业链,是陈良栋二一季度关键加仓板块。
例如华测导航是上半年度陈良栋加仓力度较大的个股,长城久富加仓100.47亿港元、万里长城新型产业加仓7.67亿港元。
华测导航主营为高精度导航精准定位运用,并进军处理芯片、运营管理等全产业链上中下游行业。
二季度公司利润增长速度神经中枢为13%,净利润增长率增长速度神经中枢为-4%,由于疫情对货运物流、接单子等产生一定迟缓,造成企业二季度净利润增长率有一定的下降。
中金证券觉得,6月至今,企业各种运营已全方位恢复过来,预估疫情冲击将不断变弱。
据公司新闻,华测导航已被特定为比亚迪汽车、万里长城、吉祥路特斯、哪吒汽车等数家汽车企业的指定经销商,与此同时将争得指定更多的是汽车企业无人驾驶定位导航导航栏模块业务流程。
除此之外,东山精密和比亚迪汽车也于二季度同时进入陈良栋集团旗下二只股票基金的前十大重仓。
前面一种在新能源电动车行业持续发力,后面一种乃是新能源车行业行业龙头。
依据6月比亚迪汽车公布的产供销快讯,企业纯电、插混车系各自市场销售6.95万台和6.42万台,同期相比各自提高247.4%和219.5%,续创历史新高。

长城旗下首份权益类基金出炉,加仓了新能源赛道股企业上半年度新能源乘用车完成销售量63.82万台,同比增加324.8%,早已超出2021年全年度新能源乘用车销售量(59.37万台)。现阶段手中订单信息超50万台,生产能力扩大加快减少交货周期时间,6月30日,比亚迪汽车合肥市产业基地一期退出首辆秦PLUS DM-i,公布加工厂宣布建成投产,月产量可以达到4万台。2022年后半年,企业另策划有西安市三期、济南市、郑州市一期等加工厂相继建成投产,预估年末企业月生产量可以达到20万台。中国银河证券科学研究觉得,2022年企业乘用车销量有希望达190万~200万台。
此外一家新能源车驱动力行业产品研发、制造业企业英搏尔一样在二季度得到陈良栋大幅度加仓,二只股票基金共加仓该股26.68亿港元。
加仓风电板块
值得一提的是,陈良栋在中报中表明,风电都是他关键加仓板块之一。
实际上,风电板块素来并不是基金经理的“没边儿”。
历数风电板块领头股票,以辽宁能源为例子,截止到一季度末前十大流通股东公司股东中,有且只有招商中证煤碳等权指数分级这一只证券基金;而川润股份股东名单中,也有且只有工银瑞信生态环境保护领域个股这一只证券基金新入其前十大流通股东公司股东;金开新能前十大流通股东公司股东中,有且只有工银瑞信圆丰一只证券基金;协鑫能科前十大流通股东公司股东中,没有一只证券基金。
特别注意是指,不但2022年一季度,近些年很少有证券基金发生在海上风电领头股票的前十大股票市值股东名单中。
有专业人士曾表明,除开与陆地风电存在的一些共性问题,水上风电的难题还包含:占地总面积太大且风速场的地/海表再利用受标准限定,由于有危害国际海运的有可能存有;工程造价高,陆地风电比传统能源发电机组工程造价高些,但水上风电工程造价比陆地风电还需要高多倍;设备维护管理成本相对高,陆地风电的维护保养工作中就不再非常容易,水上风电的维护保养工作量及维护保养工作中需要机器设备规定比陆地风电高些很多;风电是室外机器设备,其工作中使用寿命在较大水平上受生态环境及气温要素危害,水上风电所面临的环境更加严酷,因而难题大量。
因此有一部分基金经理觉得,水上风电早两年“形象不好”,大牌明星基金经理害怕“随便进场”。
但是,深圳前海协同基金经理曹磊最近在接受采访时表达,风电领域股票基本面无虞,在低估值累加高增长速度下,相信风电领域的发展前景值得一看。目前陆地风电处在低价位新周期,供不应求;水上风电具有长期性成长型,领域高景气度不会改变。
从第一财经新闻记者最近把握的一份泰达宏利基金经理李凯和客户交流会议纪要看来,李凯表明,水上风电不必担心电力网的集中处理,因此他最看中该板块。
沣京资产合作伙伴、市场分析师吴悦风7月12日表明:“今年初绝大多数人更看中锂电池与储能技术,由于锂价跑到一吨50万余元了,看中风电并非最流行的响声,绝大多数基金经理本质上是做右边的。但如今每个人在大谈水上风电,别忘记这一客观事实。”
那样,风电板块会获得大量基金经理的亲睐吗?伴随着中报的不断释放出来,该难题也将获得解释。

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